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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 306.00 | 16 266.00 | 1 040.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 686.00 | 65 411.00 | 49 275.00 | 114 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 176 844.00 | 81 677.00 | 25 095 167.00 | 25 176 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 894.00 | | 426 894.00 | 426 894.00 |
BZ Autres créances | 4 934 960.00 | | 4 934 960.00 | 4 934 960.00 |
CF Disponibilités | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 208.00 | | 5 433 208.00 | 5 433 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 610 051.00 | 81 677.00 | 30 528 375.00 | 30 610 051.00 |
CU Autres participations | 25 043 397.00 | | 25 043 397.00 | 25 043 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 058 107.00 | 9 058 107.00 | | 9 058 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 317.00 | 825 317.00 | | 825 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 357 348.00 | 4 715 760.00 | | 4 357 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 827.00 | 420 827.00 | | 420 827.00 |
DG Autres réserves | 799 523.00 | 799 523.00 | | 799 523.00 |
DH Report à nouveau | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 574.00 | -4 871.00 | | 682 574.00 |
DL TOTAL (I) | 16 138 824.00 | 15 814 662.00 | | 16 138 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 965.00 | 6 643 362.00 | | 5 488 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838 010.00 | 376 859.00 | | 7 838 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 069.00 | 82 141.00 | | 103 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 534.00 | 137 243.00 | | 551 534.00 |
EA Autres dettes | 96 956.00 | 7 217 350.00 | | 96 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 078 533.00 | 14 456 956.00 | | 14 078 533.00 |
ED (V) | 311 018.00 | 166 366.00 | | 311 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 528 375.00 | 30 464 435.00 | | 30 528 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 838 010.00 | | | 7 838 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 245.00 | | 1 603 245.00 | 1 603 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 245.00 | | 1 603 245.00 | 1 603 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 772.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 772.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 355.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 073.00 | 64 868.00 | | 188 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 594.00 | 1 572 948.00 | | 2 071 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 020.00 | 1 577 819.00 | | 1 389 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 574.00 | -4 871.00 | | 682 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 175 986.00 | | 857.00 | 25 175 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 044 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 176 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 828.00 | | 857.00 | 113 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 044 851.00 | | | 25 044 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 297.00 | 20 380.00 | | 61 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 519.00 | 747.00 | | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | 19 632.00 | | 45 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |