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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 5 303.00 | 697.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 175.00 | 135.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 926.00 | 136 501.00 | 78 425.00 | 214 926.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 856.00 | 144 979.00 | 83 877.00 | 228 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
072 Créances – Autres | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
084 Disponibilités | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
110 Total général Actif | 335 102.00 | 144 979.00 | 190 123.00 | 335 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 567.00 | | | 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |