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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 127.00 | 218 029.00 | 25 098.00 | 243 127.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 397.00 | 218 029.00 | 140 368.00 | 358 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
072 Créances – Autres | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
084 Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
110 Total général Actif | 389 382.00 | 218 029.00 | 171 353.00 | 389 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -891 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -732 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 900 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 619.00 | 6 943.00 | | 6 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 673.00 | 40 431.00 | | 44 673.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 292.00 | 47 375.00 | | 51 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 313.00 | 4 408.00 | | 3 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | 585.00 | | 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | 121.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 29 482.00 | 32 640.00 | | 29 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 2 674.00 | | 1 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 325.00 | 1 365.00 | | 1 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 549.00 | 19 253.00 | | 17 549.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 601.00 | 61 046.00 | | 53 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 309.00 | -13 671.00 | | -2 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | 1 570.00 | | 1 592.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | 548.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 597.00 | -12 696.00 | | -3 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 615.00 | | | 370 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594.00 | | | 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |