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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 110 849.00 | 104 528.00 | 6 320.00 | 110 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 287.00 | 30 625.00 | 21 662.00 | 52 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 24 818.00 | 23 384.00 | 48 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 168.00 | 159 971.00 | 142 196.00 | 302 168.00 |
BT Marchandises | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 344.00 | | 243 344.00 | 243 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 512.00 | 159 971.00 | 385 541.00 | 545 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 294.00 | | | 249 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 541.00 | | | 385 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 281.00 | | 56 016.00 | 281 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 129.00 | 302 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 129.00 | 211 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 452.00 | | 56 016.00 | 190 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 051.00 | 16 719.00 | 11 798.00 | 155 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 051.00 | 16 719.00 | 11 798.00 | 155 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 944.00 | 19 966.00 | 46 977.00 | 66 944.00 |
VI Groupe et associés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 294.00 | 202 316.00 | 46 977.00 | 249 294.00 |