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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695.00 | 665.00 | 30.00 | 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 649.00 | 10 996.00 | 3 653.00 | 14 649.00 |
060 Stock marchandises | 1 042.00 | 795.00 | 247.00 | 1 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
084 Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 11 791.00 | 22 525.00 | 34 316.00 |
110 Total général Actif | 35 012.00 | 12 456.00 | 22 555.00 | 35 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 016.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
252 Charges sociales | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |