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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 165.00 | 24 235.00 | 930.00 | 25 165.00 |
AP Constructions | 13 323.00 | 8 902.00 | 4 421.00 | 13 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 960.00 | 117 604.00 | 16 356.00 | 133 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 787.00 | 68 449.00 | 8 338.00 | 76 787.00 |
BF Prêts | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 283.00 | 220 689.00 | 68 594.00 | 289 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BT Marchandises | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 409.00 | 8 009.00 | 310 400.00 | 318 409.00 |
BZ Autres créances | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
CF Disponibilités | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 521.00 | 8 009.00 | 814 512.00 | 822 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 804.00 | 228 699.00 | 883 106.00 | 1 111 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 843.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 798.00 | 130 985.00 | | 100 798.00 |
DL TOTAL (I) | 320 803.00 | 345 832.00 | | 320 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 1 386.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 756.00 | 17 167.00 | | 26 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 104.00 | 321 666.00 | | 337 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 964.00 | 160 462.00 | | 162 964.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 18 997.00 | | 13 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 329.00 | 22 694.00 | | 21 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 303.00 | 542 373.00 | | 562 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 106.00 | 888 205.00 | | 883 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 303.00 | 542 373.00 | | 562 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 1 386.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
FG Production vendue services | 866 756.00 | | 866 756.00 | 866 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 911.00 | | 1 269 911.00 | 1 269 911.00 |
FM Production stockée | | | 7 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | 7 187.00 | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 579.00 | 723.00 | | 9 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952.00 | 723.00 | | 9 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | -723.00 | | -4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 16 215.00 | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 284.00 | 1 183 483.00 | | 1 294 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 485.00 | 1 052 498.00 | | 1 193 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 798.00 | 130 985.00 | | 100 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 299.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 021.00 | 840.00 | | 1 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 435.00 | | 27 990.00 | 289 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 282.00 | 40 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 142.00 | 289 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 224 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 240.00 | | 10 689.00 | 225 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 030.00 | | 17 300.00 | 39 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 722.00 | 15 987.00 | 11 519.00 | 214 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 487.00 | 15 987.00 | 11 519.00 | 190 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 104.00 | 337 104.00 | | 337 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
UP Prêts | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 9 716.00 | 20 340.00 | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 308 830.00 | 308 830.00 | | 308 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VC Groupe et associés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 070.00 | 544 730.00 | 20 340.00 | 565 070.00 |
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 303.00 | 562 303.00 | | 562 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 3 953.00 | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 466.00 | 21 373.00 | | 17 466.00 |
ST Autres comptes | 176 664.00 | 156 671.00 | | 176 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 932.00 | 100 566.00 | | 103 932.00 |
YT Sous‐traitance | 237 833.00 | 247 482.00 | | 237 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 253.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 6 206.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 866.00 | 210 699.00 | | 248 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 952.00 | 113 675.00 | | 129 952.00 |
ZE Dividendes | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 894.00 | 526 091.00 | | 535 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |