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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 26 230.00 | 25 452.00 | 778.00 | 26 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 139.00 | 81 522.00 | 4 617.00 | 86 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 053.00 | 39 328.00 | 8 726.00 | 48 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 362.00 | 148 602.00 | 17 760.00 | 166 362.00 |
BT Marchandises | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 750.00 | 35 398.00 | 167 351.00 | 202 750.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CF Disponibilités | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 147.00 | 35 398.00 | 490 748.00 | 526 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 509.00 | 184 001.00 | 508 508.00 | 692 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 568.00 | 160 688.00 | | 159 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 679.00 | 78 880.00 | | 63 679.00 |
DL TOTAL (I) | 231 632.00 | 247 953.00 | | 231 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 033.00 | 127 528.00 | | 110 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 9 015.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 031.00 | 69 168.00 | | 93 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 191.00 | 91 433.00 | | 67 191.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 876.00 | 297 145.00 | | 276 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 508.00 | 545 098.00 | | 508 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 270.00 | 96 000.00 | | 86 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 846.00 | | 8 516.00 | 157 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 907.00 | | 8 516.00 | 151 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 983.00 | 6 619.00 | | 141 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 683.00 | 6 619.00 | | 139 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 033.00 | 23 763.00 | 86 270.00 | 110 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 817.00 | 247 178.00 | 3 639.00 | 250 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 876.00 | 190 606.00 | 86 270.00 | 276 876.00 |