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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 729 368.00 | | 729 368.00 | 729 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471.00 | 19 743.00 | 727.00 | 20 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 361.00 | 251 788.00 | 13 574.00 | 265 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 937.00 | 271 681.00 | 747 255.00 | 1 018 937.00 |
BT Marchandises | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
BZ Autres créances | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 744.00 | | 362 744.00 | 362 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 681.00 | 271 681.00 | 1 109 999.00 | 1 381 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 093.00 | 99 502.00 | | 53 093.00 |
DL TOTAL (I) | 167 493.00 | 213 902.00 | | 167 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 245.00 | 590 377.00 | | 556 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 551.00 | 24 407.00 | | 66 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 961.00 | 302 454.00 | | 240 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 750.00 | 55 170.00 | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 506.00 | 972 409.00 | | 942 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 999.00 | 1 186 311.00 | | 1 109 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 276.00 | 451 390.00 | | 456 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 5 431.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 5 431.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 76.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 76.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 5 355.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 31 104.00 | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 044.00 | 1 912 024.00 | | 1 816 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 005.00 | 1 812 532.00 | | 1 763 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 039.00 | 99 492.00 | | 53 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 453.00 | | 54.00 | 1 020 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 1 018 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 285 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 518.00 | | | 729 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 402.00 | | | 287 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | 54.00 | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 696.00 | 4 555.00 | 1 569.00 | 268 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 546.00 | 4 555.00 | 1 569.00 | 268 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 245.00 | 70 015.00 | 291 521.00 | 556 245.00 |
VI Groupe et associés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 507.00 | 456 277.00 | 291 521.00 | 942 507.00 |