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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 388.00 | 81 958.00 | 4 430.00 | 86 388.00 |
AP Constructions | 531 897.00 | 108 196.00 | 423 700.00 | 531 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 934.00 | 326 444.00 | 191 490.00 | 517 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 166.00 | 239 164.00 | 23 001.00 | 262 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 247.00 | 755 763.00 | 721 483.00 | 1 477 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 741.00 | | 338 741.00 | 338 741.00 |
BN En cours de production de biens | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 250.00 | 19 677.00 | 476 573.00 | 496 250.00 |
BZ Autres créances | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 708.00 | 19 677.00 | 984 031.00 | 1 003 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 955.00 | 775 440.00 | 1 705 514.00 | 2 480 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 728.00 | 489 728.00 | | 489 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DG Autres réserves | 3 902.00 | 317 495.00 | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 962.00 | -313 593.00 | | -25 962.00 |
DK Provisions réglementées | 4 430.00 | 6 983.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 480 177.00 | 508 692.00 | | 480 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 508.00 | 586 786.00 | | 450 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 454.00 | 13 082.00 | | 12 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 554.00 | 8 232.00 | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 783.00 | 400 766.00 | | 406 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 497.00 | 283 599.00 | | 276 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 326.00 | 68 259.00 | | 42 326.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 4 247.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 337.00 | 1 364 974.00 | | 1 225 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 514.00 | 1 873 666.00 | | 1 705 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 385.00 | 977 679.00 | | 939 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 307.00 | 2 115.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 570.00 | | 47 604.00 | 1 451 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 857.00 | 9 070.00 | 1 477 247.00 | 12 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 9 070.00 | 1 373 483.00 | 12 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 807.00 | | 47 604.00 | 1 347 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 894.00 | 105 939.00 | 9 070.00 | 658 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 114.00 | 6 843.00 | | 75 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 779.00 | 99 096.00 | 9 070.00 | 583 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 983.00 | 376.00 | 2 929.00 | 6 983.00 |
6T Sur comptes clients | 38 115.00 | 11 545.00 | 29 983.00 | 38 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 115.00 | 11 545.00 | 29 983.00 | 38 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 098.00 | 11 922.00 | 32 913.00 | 45 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 545.00 | 29 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 783.00 | 406 783.00 | | 406 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
UX Autres créances clients | 467 318.00 | | | 467 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VC Groupe et associés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 029.00 | 188 632.00 | 251 397.00 | 440 029.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 285.00 | 615 226.00 | 17 058.00 | 632 285.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 782.00 | 939 385.00 | 251 397.00 | 1 190 782.00 |