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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 827.00 | 753.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 874.00 | 18 835.00 | 18 039.00 | 36 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 500.00 | 105 731.00 | 188 769.00 | 294 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 754.00 | 126 393.00 | 341 361.00 | 467 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 453 416.00 | | 453 416.00 | 453 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 286.00 | | 522 286.00 | 522 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 040.00 | 126 393.00 | 863 647.00 | 990 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 441 974.00 | 450 900.00 | | 441 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 159.00 | 2 502.00 | | 86 159.00 |
DL TOTAL (I) | 536 517.00 | 461 787.00 | | 536 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 531.00 | 161 828.00 | | 209 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 4 698.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 39 622.00 | | 49 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 632.00 | 97 605.00 | | 63 632.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 105.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 130.00 | 303 859.00 | | 327 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 647.00 | 765 645.00 | | 863 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 264.00 | | 669.00 | 467 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 467 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 331 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 884.00 | | 669.00 | 330 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 224.00 | 38 302.00 | 133.00 | 88 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 516.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | 37 786.00 | 133.00 | 86 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 531.00 | 104 548.00 | 104 983.00 | 209 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 595.00 | 25 795.00 | 13 800.00 | 39 595.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 130.00 | 222 147.00 | 104 983.00 | 327 130.00 |