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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 474.00 | | 292 474.00 | 292 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 593.00 | 84 534.00 | 10 060.00 | 94 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 131.00 | 48 165.00 | 22 966.00 | 71 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 548.00 | 132 699.00 | 341 849.00 | 474 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BN En cours de production de biens | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 090.00 | 50 245.00 | 203 844.00 | 254 090.00 |
BZ Autres créances | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 583.00 | 50 245.00 | 460 338.00 | 510 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 131.00 | 182 944.00 | 802 186.00 | 985 131.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 722.00 | 254 290.00 | | 239 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 758.00 | -14 568.00 | | 52 758.00 |
DL TOTAL (I) | 301 280.00 | 248 522.00 | | 301 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 206.00 | 26 745.00 | | 89 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 167.00 | 197 971.00 | | 235 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 48 335.00 | | 139 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 25 873.00 | | 36 407.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 16 810.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 906.00 | 315 735.00 | | 500 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 186.00 | 564 257.00 | | 802 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 296.00 | | 1 463 296.00 | 1 463 296.00 |
FG Production vendue services | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 547.00 | | 1 468 547.00 | 1 468 547.00 |
FM Production stockée | | | 21 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 583.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 150.00 | 1 583.00 | | 26 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 17.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 376.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 531.00 | 5 069.00 | | 26 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -3 485.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 031.00 | 865 943.00 | | 1 518 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 273.00 | 880 511.00 | | 1 465 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 758.00 | -14 568.00 | | 52 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | 634.00 | | 2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 968.00 | | | 497 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 165.00 | 12 034.00 | 2 500.00 | 123 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 165.00 | 12 034.00 | 2 500.00 | 123 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 004.00 | 4 287.00 | 45.00 | 46 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 004.00 | 4 287.00 | 26 045.00 | 72 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 004.00 | 4 287.00 | 26 045.00 | 72 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 167.00 | 235 167.00 | | 235 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 635.00 | 312 347.00 | 16 288.00 | 328 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 906.00 | 480 996.00 | 7 047.00 | 500 906.00 |