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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 549.00 | 23 335.00 | 13 214.00 | 36 549.00 |
AH Fonds commercial | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
AP Constructions | 158 012.00 | 96 720.00 | 61 292.00 | 158 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 145.00 | 103 997.00 | 3 148.00 | 107 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 208.00 | 203 416.00 | 137 792.00 | 341 208.00 |
BF Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 192.00 | 427 468.00 | 313 724.00 | 741 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
BN En cours de production de biens | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 836.00 | | 683 836.00 | 683 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 028.00 | 427 468.00 | 997 560.00 | 1 425 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567.00 | 7 622.00 | | 8 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 206.00 | 147 397.00 | | 152 206.00 |
DH Report à nouveau | | -291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 5 100.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 231 330.00 | 160 591.00 | | 231 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 049.00 | 260 545.00 | | 222 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 3 343.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 716.00 | 296 140.00 | | 318 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 307.00 | 61 666.00 | | 89 307.00 |
EA Autres dettes | 136 029.00 | 228 241.00 | | 136 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 230.00 | 849 935.00 | | 766 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 560.00 | 1 010 526.00 | | 997 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 863.00 | 628 253.00 | | 765 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 192.00 | | 9 431.00 | 741 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 365.00 | | 9 431.00 | 606 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 468.00 | | | 427 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 133.00 | | | 404 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 142.00 | 282 142.00 | | 282 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 214.00 | 340 214.00 | | 340 214.00 |
UP Prêts | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 456 501.00 | 456 501.00 | | 456 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 757.00 | 188 757.00 | | 188 757.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 143.00 | 613 143.00 | | 613 143.00 |
VW T.V.A. | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 675.00 | 911 675.00 | | 911 675.00 |