| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 351.00 | 272 253.00 | 91 099.00 | 363 351.00 |
AP Constructions | 112 468 895.00 | 35 841 790.00 | 76 627 105.00 | 112 468 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 039.00 | 1 815 821.00 | 913 217.00 | 2 729 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483 756.00 | 1 451 056.00 | 1 032 699.00 | 2 483 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BF Prêts | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 336 558.00 | 39 380 921.00 | 78 955 638.00 | 118 336 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 906.00 | 1 863 608.00 | 1 399 298.00 | 3 262 906.00 |
BZ Autres créances | 6 778 517.00 | 925 209.00 | 5 853 308.00 | 6 778 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 445 176.00 | | 5 445 176.00 | 5 445 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 685 126.00 | 2 788 817.00 | 12 896 309.00 | 15 685 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 021 685.00 | 42 169 738.00 | 91 851 947.00 | 134 021 685.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 800.00 | 13 252 800.00 | | 13 252 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 503 314.00 | -30 262 876.00 | | -29 503 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 249 256.00 | 759 563.00 | | -4 249 256.00 |
DL TOTAL (I) | -20 449 610.00 | -16 200 353.00 | | -20 449 610.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 402 500.00 | | 222 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 739.00 | 400 939.00 | | 598 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 739.00 | 803 439.00 | | 820 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 560 000.00 | 71 838 365.00 | | 86 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583 091.00 | 12 906 027.00 | | 7 583 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092 789.00 | 2 095 223.00 | | 2 092 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 060.00 | 8 303 275.00 | | 2 846 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 200.00 | 3 153 868.00 | | 3 121 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 8 545.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 8 921 365.00 | 16 191 579.00 | | 8 921 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 738.00 | 306 368.00 | | 348 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 480 818.00 | 114 803 252.00 | | 111 480 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 851 947.00 | 99 406 337.00 | | 91 851 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 135 520.00 | 44 115 752.00 | | 18 135 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 150 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 131 719.00 | | 30 131 719.00 | 30 131 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 131 719.00 | | 30 131 719.00 | 30 131 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 219 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 581 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 065 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 800.00 | |
GE Autres charges | | | 177 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 354 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 789 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819 995.00 | 83 391.00 | | 819 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 284.00 | 100 110.00 | | 83 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 260.00 | 198 428.00 | | 56 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 820.00 | 198 428.00 | | 285 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 299.00 | 18 512.00 | | 1 531 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 439.00 | 18 512.00 | | 1 745 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459 619.00 | 179 916.00 | | -1 459 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 584 878.00 | 33 490 580.00 | | 31 584 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 834 134.00 | 32 731 018.00 | | 35 834 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 249 256.00 | 759 563.00 | | -4 249 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 729 202.00 | | 1 165 235.00 | 117 729 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 879.00 | 118 336 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 879.00 | 117 791 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 288 491.00 | | 1 060 532.00 | 117 288 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 014.00 | | 63 048.00 | 119 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 123 145.00 | 8 601 515.00 | 343 740.00 | 33 123 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 989.00 | 30 264.00 | | 241 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881 156.00 | 6 571 251.00 | 343 740.00 | 32 881 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 439.00 | 210 800.00 | 193 500.00 | 803 439.00 |
6T Sur comptes clients | 899 868.00 | 1 014 749.00 | 51 009.00 | 899 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925 209.00 | | | 925 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 078.00 | 1 014 749.00 | 51 009.00 | 1 825 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 517.00 | 1 225 549.00 | 244 509.00 | 2 628 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225 549.00 | 244 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 784 298.00 | | 6 784 298.00 | 6 784 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 060.00 | 2 846 060.00 | | 2 846 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 839.00 | 1 058 839.00 | | 1 058 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 542.00 | 1 230 542.00 | | 1 230 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014 154.00 | 11 014 154.00 | | 11 014 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 738.00 | 348 733.00 | | 348 738.00 |
UP Prêts | 174 606.00 | | | 174 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 318.00 | | | 3 061 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
VB T. V. A. | 1 343 796.00 | | | 1 343 796.00 |
VC Groupe et associés | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 560 000.00 | | 86 560 000.00 | 86 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 798 793.00 | 798 793.00 | | 798 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850 250.00 | | | 15 850 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479 842.00 | | | 1 479 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718 536.00 | | | 3 718 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 446.00 | 10 085 383.00 | 181 063.00 | 10 266 446.00 |
VW T.V.A. | 788 921.00 | 788 921.00 | | 788 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 480 819.00 | 18 136 521.00 | 93 344 298.00 | 111 480 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |