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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 227.00 | 110 821.00 | 162 406.00 | 273 227.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 893.00 | | 652 893.00 | 652 893.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 331.00 | | 1 594 331.00 | 1 594 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 452.00 | 110 821.00 | 1 776 632.00 | 1 887 452.00 |
CU Autres participations | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 531 013.00 | | | 531 013.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 742 670.00 | | | 742 670.00 |
DP Provisions pour risques | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 747.00 | | | 846 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 697.00 | | | 1 014 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 632.00 | | | 1 776 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 224.00 | 1 482 878.00 | 1 709 102.00 | 226 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 224.00 | 1 482 878.00 | 1 709 102.00 | 226 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 962.00 | | | 1 760 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 032.00 | | | 1 743 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |