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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
AN Terrains | 74 884.00 | 19 635.00 | 55 249.00 | 74 884.00 |
AP Constructions | 102 972.00 | 23 074.00 | 79 898.00 | 102 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 966.00 | 45 637.00 | 34 329.00 | 79 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 901.00 | 131 548.00 | 22 353.00 | 153 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 304.00 | 236 241.00 | 207 063.00 | 443 304.00 |
BT Marchandises | 475 682.00 | | 475 682.00 | 475 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 244.00 | 85 183.00 | 650 061.00 | 735 244.00 |
BZ Autres créances | 297 272.00 | | 297 272.00 | 297 272.00 |
CF Disponibilités | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 528.00 | 85 183.00 | 1 465 345.00 | 1 550 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 832.00 | 321 424.00 | 1 672 408.00 | 1 993 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 446 982.00 | 261 517.00 | | 446 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 575.00 | 185 466.00 | | 172 575.00 |
DL TOTAL (I) | 660 257.00 | 487 682.00 | | 660 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 545.00 | 471 163.00 | | 235 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 186.00 | 566 085.00 | | 584 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 522.00 | 111 271.00 | | 92 522.00 |
EA Autres dettes | 99 898.00 | 7 169.00 | | 99 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 151.00 | 1 155 688.00 | | 1 012 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 408.00 | 1 643 370.00 | | 1 672 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 472.00 | 1 140 048.00 | | 905 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 181.00 | 792.00 | | 18 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 773.00 | | 26 161.00 | 428 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 443 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 411 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 865.00 | | 25 486.00 | 397 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | 675.00 | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 506.00 | 24 290.00 | 1 555.00 | 213 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 158.00 | 24 290.00 | 1 555.00 | 197 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 186.00 | 584 186.00 | | 584 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 735 244.00 | 735 244.00 | | 735 244.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 207 433.00 | 207 433.00 | | 207 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 364.00 | 110 685.00 | 106 679.00 | 217 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 239.00 | 1 048 239.00 | | 1 048 239.00 |
VW T.V.A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 151.00 | 905 472.00 | 106 679.00 | 1 012 151.00 |