| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 2 697.00 | 3 812.00 | 6 509.00 |
AP Constructions | 120 451.00 | 71 311.00 | 49 140.00 | 120 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 005.00 | 29 338.00 | 11 667.00 | 41 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 988.00 | 93 893.00 | 21 095.00 | 114 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 043.00 | 197 239.00 | 85 804.00 | 283 043.00 |
BT Marchandises | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 864.00 | 4 561.00 | 227 304.00 | 231 864.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 547.00 | 4 561.00 | 602 986.00 | 607 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 589.00 | 201 800.00 | 688 790.00 | 890 589.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 792.00 | 160 097.00 | | 165 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 5 694.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 372 859.00 | 330 792.00 | | 372 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 875.00 | 90 726.00 | | 55 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 839.00 | 53 078.00 | | 48 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 3 670.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 83 152.00 | | 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 660.00 | 76 886.00 | | 88 660.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 5 041.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 931.00 | 312 553.00 | | 315 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 790.00 | 643 345.00 | | 688 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 147.00 | 1 120.00 | 597 267.00 | 596 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 429 810.00 | | 429 810.00 | 429 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 388.00 | 1 120.00 | 1 028 508.00 | 1 027 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 630.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 30 918.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 012.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 542.00 | 3 012.00 | | 8 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 1 005.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 747.00 | 1 034 292.00 | | 1 060 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 680.00 | 1 028 597.00 | | 1 018 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | 5 694.00 | | 42 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | 11 044.00 | | 5 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 084.00 | | 4 690.00 | 301 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 731.00 | 283 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 731.00 | 6 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 276 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 4 690.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 444.00 | | | 296 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 429.00 | 22 083.00 | 11 273.00 | 186 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 078.00 | 2 731.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 079.00 | 21 005.00 | 8 542.00 | 182 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 3 839.00 | 557.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 3 839.00 | 557.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 3 839.00 | 557.00 | 1 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 839.00 | 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 231 864.00 | 231 864.00 | | 231 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 681.00 | 19 665.00 | 35 997.00 | 55 681.00 |
VI Groupe et associés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 047.00 | 245 047.00 | | 245 047.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 910.00 | 279 894.00 | 35 997.00 | 315 910.00 |