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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 158 096.00 | 126 553.00 | 31 543.00 | 158 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 090.00 | 498 426.00 | 149 664.00 | 648 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 686.00 | 651 058.00 | 404 628.00 | 1 055 686.00 |
BP En cours de production de services | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 928.00 | 6 445.00 | 26 483.00 | 32 928.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 15 496 448.00 | | 15 496 448.00 | 15 496 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 807 087.00 | 6 445.00 | 15 800 642.00 | 15 807 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 773.00 | 657 503.00 | 16 205 270.00 | 16 862 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 806.00 | | | 229 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
DH Report à nouveau | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DL TOTAL (I) | 581 538.00 | | | 581 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
EA Autres dettes | 15 128 944.00 | | | 15 128 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 623 733.00 | | | 15 623 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 205 270.00 | | | 16 205 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 493 262.00 | | | 15 493 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 968.00 | | 2 642 968.00 | 2 642 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 968.00 | | 2 642 968.00 | 2 642 968.00 |
FM Production stockée | | | -557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 065.00 | | | 2 749 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 276.00 | | | 2 676 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 536.00 | | 100 667.00 | 987 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 518.00 | 1 055 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 517.00 | 806 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 036.00 | | 100 667.00 | 738 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 502.00 | 58 328.00 | 9 772.00 | 602 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 424.00 | 58 328.00 | 9 772.00 | 576 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 630.00 | | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 630.00 | | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 630.00 | | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127 622.00 | 15 127 622.00 | | 15 127 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 094.00 | 50 624.00 | 130 470.00 | 181 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 220.00 | 78 850.00 | 2 370.00 | 81 220.00 |
VW T.V.A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 623 733.00 | 15 493 262.00 | 130 470.00 | 15 623 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
ST Autres comptes | 510 732.00 | | | 510 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 927.00 | | | 361 927.00 |
YT Sous‐traitance | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 478.00 | | | 608 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 845.00 | | | 1 008 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |