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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 217.00 | 4 244.00 | 1 488 973.00 | 1 493 217.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 171 023.00 | 47 901.00 | 2 123 122.00 | 2 171 023.00 |
CF Disponibilités | 427 835.00 | | 427 835.00 | 427 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 678.00 | 47 901.00 | 2 555 777.00 | 2 603 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 895.00 | 52 145.00 | 4 044 750.00 | 4 096 895.00 |
CU Autres participations | 1 076 773.00 | | 1 076 773.00 | 1 076 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 3 198 567.00 | 3 137 924.00 | | 3 198 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 314.00 | 60 643.00 | | 226 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 204.00 | 3 259 890.00 | | 3 486 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 193.00 | 387 208.00 | | 371 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 14 152.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 956.00 | 366 548.00 | | 183 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 546.00 | 767 907.00 | | 558 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 750.00 | 4 027 797.00 | | 4 044 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 546.00 | 767 907.00 | | 558 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FZ Charges sociales | | | -144 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -110 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 223 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 824.00 | 530 948.00 | | 159 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -66 491.00 | 470 305.00 | | -66 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 314.00 | 60 643.00 | | 226 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 217.00 | | 12 000.00 | 1 481 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 973.00 | | 12 000.00 | 1 476 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 092.00 | 41 132.00 | 31 323.00 | 38 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 092.00 | 41 132.00 | 31 323.00 | 38 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 092.00 | 41 132.00 | 31 323.00 | 38 092.00 |
UG ‐ Financières | | 41 132.00 | 31 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 371 193.00 | 371 193.00 | | 371 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 546.00 | 558 546.00 | | 558 546.00 |