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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 908.00 | 231 331.00 | 10 577.00 | 241 908.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 605.00 | 231 331.00 | 123 274.00 | 354 605.00 |
060 Stock marchandises | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
084 Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 755.00 | | 204 755.00 | 204 755.00 |
110 Total général Actif | 559 361.00 | 231 331.00 | 328 030.00 | 559 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 992.00 | 386 265.00 | | 413 992.00 |
230 Autres produits | 5 393.00 | 5 421.00 | | 5 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 384.00 | 391 686.00 | | 419 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 867.00 | 193 996.00 | | 214 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 605.00 | -9 077.00 | | -28 605.00 |
242 Autres charges externes. | 83 073.00 | 81 247.00 | | 83 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 084.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 754.00 | 124 391.00 | | 132 754.00 |
252 Charges sociales | 32 428.00 | 28 164.00 | | 32 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | 7 172.00 | | 6 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 651.00 | 428 976.00 | | 443 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 266.00 | -37 291.00 | | -24 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 091.00 | 43 826.00 | | 9 091.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 076.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 969.00 | 4 410.00 | | 5 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 081.00 | 1 049.00 | | -22 081.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 605.00 | | | 354 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 793.00 | | | 35 793.00 |