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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 350.00 | 981 528.00 | 4 391 822.00 | 5 373 350.00 |
BZ Autres créances | 288 619.00 | | 288 619.00 | 288 619.00 |
CF Disponibilités | 485 247.00 | | 485 247.00 | 485 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 866.00 | | 773 866.00 | 773 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 216.00 | 981 528.00 | 5 165 688.00 | 6 147 216.00 |
CU Autres participations | 5 312 850.00 | 981 528.00 | 4 331 322.00 | 5 312 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 373 817.00 | 4 345 327.00 | | 4 373 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 545.00 | 228 490.00 | | 300 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 362.00 | 4 903 817.00 | | 5 004 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 031.00 | 89 098.00 | | 39 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 551.00 | 128 823.00 | | 115 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 6 004.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 820.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 326.00 | 224 745.00 | | 161 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 688.00 | 5 128 561.00 | | 5 165 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 295.00 | 185 713.00 | | 122 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 561.00 | 42 996.00 | | 42 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 269.00 | 279 211.00 | | 691 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 724.00 | 50 722.00 | | 390 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 545.00 | 228 490.00 | | 300 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 288 619.00 | 288 619.00 | | 288 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 619.00 | 288 619.00 | | 288 619.00 |