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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 323.00 | 61 805.00 | 19 517.00 | 81 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 43.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 28 080.00 | 771 920.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | | | 6 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 628.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 373 462.00 | | | 1 373 462.00 |
CU Autres participations | 457 705.00 | | 457 705.00 | 457 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
DG Autres réserves | 8 348.00 | 9 983.00 | | 8 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 098.00 | 1 024 526.00 | | 701 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510.00 | 9 994.00 | | 5 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047.00 | 1 455.00 | | 1 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047.00 | 1 455.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 161.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 2 383.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 402.00 | 761 415.00 | | 820 402.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 10 146.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 058.00 | 12 689.00 | | 10 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628.00 | 24 175.00 | | 16 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 405 088.00 | | | 2 405 088.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 983.00 | -136.00 | | -2 983.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 127.00 | |
FG Production vendue services | 3 724 132.00 | | 3 724 132.00 | 3 724 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 22.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 22.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -22.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 57.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 485.00 | 7 487 627.00 | | 4 547 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 387.00 | 6 463 102.00 | | 3 846 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 098.00 | 1 024 526.00 | | 701 098.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 003.00 | -138.00 | | -3 003.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 003.00 | -138.00 | | -3 003.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -20.00 | -3.00 | | -20.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 983.00 | -136.00 | | -2 983.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 779.00 | | 1 129.00 | 580 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 722.00 | | 1 129.00 | 497 722.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 264.00 | 16 698.00 | | 46 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | 16 265.00 | | 45 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 434.00 | | 723.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 399.00 | 1 555 399.00 | | 1 555 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 567.00 | 1 578 567.00 | | 1 578 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 088.00 | 2 405 088.00 | | 2 405 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432 374.00 | 1 432 374.00 | | 1 432 374.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 411.00 | 455 411.00 | | 455 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 594.00 | 4 620 656.00 | 10 938.00 | 4 631 594.00 |
VW T.V.A. | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 443.00 | 3 306 443.00 | | 3 306 443.00 |