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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 863.00 | 244.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598.00 | 863.00 | 1 734.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 253.00 | 13 685.00 | 192 568.00 | 206 253.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 517.00 | 13 685.00 | 367 832.00 | 381 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 115.00 | 14 548.00 | 369 566.00 | 384 115.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 338 323.00 | 332 994.00 | | 338 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 343.00 | 5 329.00 | | -17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 365 620.00 | 382 963.00 | | 365 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 4 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 4 692.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 140.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946.00 | 9 076.00 | | 3 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 566.00 | 392 039.00 | | 369 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946.00 | 9 076.00 | | 3 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055.00 | 13 792.00 | | 20 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 398.00 | 8 463.00 | | 37 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 343.00 | 5 329.00 | | -17 343.00 |