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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 4 694.00 | 941.00 | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 40 141.00 | 19 351.00 | 20 790.00 | 40 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 384.00 | 29 279.00 | 27 105.00 | 56 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 789.00 | 227 565.00 | 77 223.00 | 304 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 950.00 | 280 890.00 | 326 060.00 | 606 950.00 |
BT Marchandises | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 578.00 | 1 076.00 | 370 502.00 | 371 578.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CF Disponibilités | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 233.00 | 1 076.00 | 1 122 158.00 | 1 123 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 183.00 | 281 965.00 | 1 448 218.00 | 1 730 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 619.00 | | | 594 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 715 536.00 | | | 715 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
EA Autres dettes | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 682.00 | | | 732 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 218.00 | | | 1 448 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 769.00 | | | 569 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 761.00 | 45 296.00 | 27 167.00 | 262 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 1 338.00 | 1 980.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 425.00 | 43 959.00 | 25 187.00 | 257 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 321.00 | 813.00 | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 321.00 | 813.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 321.00 | 813.00 | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 897.00 | 76 984.00 | 162 913.00 | 239 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 671.00 | 427 671.00 | | 427 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 671.00 | 427 671.00 | | 427 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 682.00 | 569 769.00 | 162 913.00 | 732 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |