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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AP Constructions | 39 498.00 | 2 816.00 | 36 682.00 | 39 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 881.00 | 13 249.00 | 2 632.00 | 15 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 815.00 | 87 982.00 | 107 833.00 | 195 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 977.00 | 111 769.00 | 163 208.00 | 274 977.00 |
BT Marchandises | 571 863.00 | | 571 863.00 | 571 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 126.00 | 1 438.00 | 423 688.00 | 425 126.00 |
BZ Autres créances | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 413 451.00 | | 413 451.00 | 413 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 695.00 | 1 438.00 | 1 513 257.00 | 1 514 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 672.00 | 113 207.00 | 1 676 465.00 | 1 789 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 647 056.00 | 570 102.00 | | 647 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 248.00 | 76 954.00 | | 134 248.00 |
DL TOTAL (I) | 828 054.00 | 693 807.00 | | 828 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 862.00 | 336 134.00 | | 396 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 950.00 | 314 093.00 | | 320 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 226.00 | 71 234.00 | | 130 226.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 212.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 410.00 | 722 905.00 | | 848 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 465.00 | 1 416 712.00 | | 1 676 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 010.00 | | 70 757.00 | 209 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 274 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 251 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 645.00 | | 70 757.00 | 181 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 540.00 | 28 436.00 | 1 207.00 | 84 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | 28 436.00 | 1 207.00 | 76 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 950.00 | 320 950.00 | | 320 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
UX Autres créances clients | 423 400.00 | 423 400.00 | | 423 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 862.00 | 40 623.00 | 321 239.00 | 396 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 637.00 | 528 577.00 | 16 061.00 | 544 637.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 410.00 | 492 171.00 | 321 239.00 | 848 410.00 |