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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AP Constructions | 24 579.00 | 8 509.00 | 16 070.00 | 24 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 424.00 | 34 936.00 | 488.00 | 35 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 931.00 | 17 311.00 | 620.00 | 17 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 778.00 | 61 009.00 | 70 769.00 | 131 778.00 |
BT Marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 792.00 | 355.00 | 111 438.00 | 111 792.00 |
BZ Autres créances | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 244.00 | 355.00 | 284 889.00 | 285 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 022.00 | 61 364.00 | 355 658.00 | 417 022.00 |
CU Autres participations | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 931.00 | 38 951.00 | | 45 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | 6 981.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 58 495.00 | 54 316.00 | | 58 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 069.00 | 31 894.00 | | 18 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 183.00 | 54 937.00 | | 115 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 582.00 | 46 078.00 | | 102 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 329.00 | 97 019.00 | | 61 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 163.00 | 229 927.00 | | 297 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 658.00 | 284 243.00 | | 355 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 200.00 | 2 878.00 | 2 069.00 | 60 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | 2 878.00 | 2 069.00 | 59 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 51.00 | | 18 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 339.00 | 194 088.00 | 16 251.00 | 210 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 163.00 | 279 145.00 | | 297 163.00 |