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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | 8 941.00 | 4 877.00 | 13 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 818.00 | 8 941.00 | 4 877.00 | 13 818.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 956.00 | 4 717.00 | 3 513 240.00 | 3 517 956.00 |
BZ Autres créances | 3 010 525.00 | | 3 010 525.00 | 3 010 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 289.00 | 4 717.00 | 6 805 573.00 | 6 810 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 107.00 | 13 658.00 | 6 810 450.00 | 6 824 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 71 285.00 | 10 180.00 | | 71 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 195.00 | 461 105.00 | | 198 195.00 |
DL TOTAL (I) | 378 380.00 | 580 185.00 | | 378 380.00 |
DP Provisions pour risques | 130 234.00 | 174 923.00 | | 130 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 234.00 | 174 923.00 | | 130 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 1 620.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 052.00 | 4 390 575.00 | | 5 178 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 039.00 | 560 359.00 | | 652 039.00 |
EA Autres dettes | 387 566.00 | 13 858.00 | | 387 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 945.00 | 65 772.00 | | 83 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 836.00 | 5 032 183.00 | | 6 301 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 450.00 | 5 787 291.00 | | 6 810 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
FG Production vendue services | 9 880 160.00 | | 9 880 160.00 | 9 880 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 973 266.00 | | 9 973 266.00 | 9 973 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 286.00 | 1 361.00 | | 84 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 975.00 | 1 361.00 | | 128 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 653.00 | 14 240.00 | | 61 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 653.00 | 45 265.00 | | 61 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 322.00 | -43 904.00 | | 67 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 046.00 | 176 327.00 | | 69 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 933.00 | 8 618 083.00 | | 10 128 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 737.00 | 8 156 978.00 | | 9 930 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 195.00 | 461 105.00 | | 198 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 923.00 | | 44 689.00 | 174 923.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 4 067.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 4 067.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 573.00 | 4 067.00 | 44 689.00 | 175 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 052.00 | 5 178 052.00 | | 5 178 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 566.00 | 387 566.00 | | 387 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 296.00 | 3 512 296.00 | | 3 512 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 854 434.00 | 854 434.00 | | 854 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 303.00 | 1 977 303.00 | | 1 977 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 376.00 | 6 586 716.00 | 5 660.00 | 6 592 376.00 |
VW T.V.A. | 530 262.00 | 530 262.00 | | 530 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 836.00 | 6 301 836.00 | | 6 301 836.00 |