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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 744.00 | 19 931.00 | 1 813.00 | 21 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 463.00 | 336.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558.00 | 3 838.00 | 6 720.00 | 10 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 737.00 | 24 232.00 | 10 505.00 | 34 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 134.00 | 6 770.00 | 171 364.00 | 178 134.00 |
BZ Autres créances | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CF Disponibilités | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 642.00 | 6 770.00 | 522 872.00 | 529 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 379.00 | 31 002.00 | 533 377.00 | 564 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
DH Report à nouveau | -19 990.00 | 32 890.00 | | -19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 313.00 | -52 880.00 | | 102 313.00 |
DL TOTAL (I) | 192 415.00 | 90 102.00 | | 192 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 782.00 | 156 468.00 | | 128 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 44 728.00 | | 48 060.00 |
EA Autres dettes | 23 489.00 | 9 909.00 | | 23 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 630.00 | 84 150.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 961.00 | 298 617.00 | | 340 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 377.00 | 388 719.00 | | 533 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 961.00 | 295 255.00 | | 340 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 406.00 | | 1 094 406.00 | 1 094 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 406.00 | | 1 094 406.00 | 1 094 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 413.00 | 3 966.00 | | 37 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 562.00 | 1 059 395.00 | | 1 132 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 249.00 | 1 112 275.00 | | 1 030 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 313.00 | -52 880.00 | | 102 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 713.00 | | 7 504.00 | 28 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 34 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 11 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 6 418.00 | 6 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 086.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 9 363.00 | | 14 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 7 247.00 | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 116.00 | | 2 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VC Groupe et associés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 173.00 | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 163.00 | 16 781.00 | | 19 163.00 |
ST Autres comptes | 42 244.00 | 62 686.00 | | 42 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 108.00 | 20 164.00 | | 17 108.00 |
YT Sous‐traitance | 119 664.00 | 141 230.00 | | 119 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 1 888.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 180.00 | 240 861.00 | | 198 180.00 |