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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 083.00 | 216 518.00 | 20 565.00 | 237 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 500.00 | 282 787.00 | 201 713.00 | 484 500.00 |
BT Marchandises | 52 079.00 | 3 698.00 | 48 380.00 | 52 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CF Disponibilités | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 998.00 | 3 698.00 | 488 300.00 | 491 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 498.00 | 286 486.00 | 690 012.00 | 976 498.00 |
CU Autres participations | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 182 765.00 | | | 182 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
DL TOTAL (I) | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 215.00 | | | 441 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 012.00 | | | 690 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 547.00 | | | 323 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 022.00 | | 668 022.00 | 668 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 022.00 | | 668 022.00 | 668 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 705.00 | | | 697 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 061.00 | | | 640 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 915.00 | | 585.00 | 483 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 737.00 | | 585.00 | 35 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 826.00 | 11 961.00 | | 270 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 826.00 | 11 961.00 | | 270 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 229.00 | 1 132.00 | 1 662.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 1 132.00 | 1 662.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | 1 132.00 | 1 662.00 | 4 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 813.00 | 46 145.00 | 117 668.00 | 163 813.00 |
VI Groupe et associés | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 582.00 | 69 431.00 | 33 151.00 | 102 582.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 215.00 | 323 547.00 | 117 668.00 | 441 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |