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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 499.00 | 28 561.00 | 2 937.00 | 31 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 873.00 | 29 911.00 | 140 962.00 | 170 873.00 |
BT Marchandises | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CF Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 300.00 | 29 911.00 | 361 389.00 | 391 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 176.00 | 156 000.00 | | 120 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | -35 827.00 | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 120 532.00 | 128 974.00 | | 120 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 195.00 | 30 000.00 | | 41 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 632.00 | 163 242.00 | | 159 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 5 646.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 29 378.00 | 28 374.00 | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 857.00 | 230 041.00 | | 240 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 389.00 | 359 015.00 | | 361 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 857.00 | 200 041.00 | | 210 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 379.00 | 1 248.00 | 1 716.00 | 30 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 1 248.00 | 1 320.00 | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 857.00 | 210 857.00 | 30 000.00 | 240 857.00 |