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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 448.00 | 121 934.00 | 14 514.00 | 136 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 4 764.00 | 1 180.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 569.00 | 80 704.00 | 32 865.00 | 113 569.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 961.00 | 207 403.00 | 48 559.00 | 255 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 883.00 | | 1 158 883.00 | 1 158 883.00 |
BZ Autres créances | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 634.00 | | 1 357 634.00 | 1 357 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 595.00 | 207 403.00 | 1 406 193.00 | 1 613 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 881.00 | 186 573.00 | | 188 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 2 309.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 200 543.00 | 199 881.00 | | 200 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 1 024.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 137 110.00 | | 115 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 969.00 | 1 071 846.00 | | 1 088 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 650.00 | 1 209 981.00 | | 1 205 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 193.00 | 1 409 862.00 | | 1 406 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 650.00 | 1 209 981.00 | | 1 205 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 1 024.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 653.00 | | 4 881 653.00 | 4 881 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 653.00 | | 4 881 653.00 | 4 881 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 205.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 996.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 7 038.00 | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 577.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 657.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | 6 381.00 | | -8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 276.00 | | | -50 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 421.00 | 4 651 011.00 | | 4 990 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 759.00 | 4 648 703.00 | | 4 989 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 2 309.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 201.00 | | 34 747.00 | 222 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 255 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 119 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 374.00 | | 7 074.00 | 129 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 973.00 | | 27 673.00 | 91 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 398.00 | 34 138.00 | 133.00 | 173 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 002.00 | 15 933.00 | | 106 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 396.00 | 18 205.00 | 133.00 | 67 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 881.00 | 436 881.00 | | 436 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 279.00 | 327 279.00 | | 327 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 883.00 | 1 158 883.00 | | 1 158 883.00 |
VB T. V. A. | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 213.00 | 1 326 213.00 | | 1 326 213.00 |
VW T.V.A. | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 650.00 | 1 205 650.00 | | 1 205 650.00 |