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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 11 609.00 | 2 543.00 | 14 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 504.00 | 2 184 504.00 | | 2 184 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 265.00 | 186 269.00 | | 186 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 493.00 | 324 869.00 | 34 624.00 | 359 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 178.00 | 3 049 250.00 | 184 928.00 | 3 234 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 644.00 | 73 612.00 | 488 032.00 | 561 644.00 |
BN En cours de production de biens | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 429.00 | 176 218.00 | 208 211.00 | 384 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 205.00 | 243 107.00 | 3 323 099.00 | 3 566 205.00 |
BZ Autres créances | 15 429 972.00 | 5 066 921.00 | 10 363 051.00 | 15 429 972.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 963 858.00 | 5 559 857.00 | 14 404 001.00 | 19 963 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 209.00 | 8 609 107.00 | 14 637 102.00 | 23 246 209.00 |
CU Autres participations | 402 908.00 | 342 000.00 | 60 908.00 | 402 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 218 268.00 | 4 136 888.00 | | 5 218 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 789.00 | 970 380.00 | | 796 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 369.00 | 5 300 580.00 | | 6 208 369.00 |
DP Provisions pour risques | 2 306 093.00 | 2 198 790.00 | | 2 306 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | 331 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541 093.00 | 2 529 790.00 | | 2 541 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 965.00 | 1 069 355.00 | | 1 049 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 384.00 | 985 311.00 | | 673 384.00 |
EA Autres dettes | 4 111 930.00 | 4 247 539.00 | | 4 111 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 374.00 | 14 047.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 836.00 | 6 316 251.00 | | 5 876 836.00 |
ED (V) | 10 804.00 | 14 389.00 | | 10 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 637 102.00 | 14 161 010.00 | | 14 637 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 785 542.00 | 824 682.00 | 7 610 224.00 | 6 785 542.00 |
FG Production vendue services | 1 238 219.00 | 365 076.00 | 1 603 295.00 | 1 238 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 760.00 | 1 189 759.00 | 9 213 519.00 | 8 023 760.00 |
FM Production stockée | | | 25 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 267 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 161 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 232 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 238.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 238.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 2 706.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 2 706.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -2 468.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 457.00 | 373 373.00 | | 287 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 849.00 | 12 764 028.00 | | 12 900 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104 060.00 | 11 793 648.00 | | 12 104 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 789.00 | 970 380.00 | | 796 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 358.00 | | 6 821.00 | 3 227 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 924.00 | | | 2 384 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 672.00 | | 6 821.00 | 352 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 761.00 | | | 489 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 333.00 | 15 413.00 | | 507 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 456.00 | 15 413.00 | | 309 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 790.00 | 2 316 402.00 | 2 194 098.00 | 2 418 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 184 504.00 | | | 2 184 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 075.00 | 199 496.00 | 161 741.00 | 212 075.00 |
6T Sur comptes clients | 198 233.00 | 44 873.00 | | 198 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 901 573.00 | 300 866.00 | 135 518.00 | 4 901 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838 385.00 | 545 235.00 | 297 259.00 | 7 838 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257 175.00 | 2 861 637.00 | 2 491 357.00 | 10 257 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812 465.00 | 2 451 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 172.00 | 39 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 965.00 | 1 049 965.00 | | 1 049 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 332.00 | 272 332.00 | | 272 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 632.00 | 303 632.00 | | 303 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899 872.00 | 3 899 872.00 | | 3 899 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 217.00 | 3 199 217.00 | | 3 199 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |
VB T. V. A. | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VC Groupe et associés | 8 435 170.00 | 8 435 170.00 | | 8 435 170.00 |
VI Groupe et associés | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814 104.00 | 6 814 104.00 | | 6 814 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 090 142.00 | 19 090 142.00 | | 19 090 142.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 836.00 | 5 876 836.00 | | 5 876 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |