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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 9 119.00 | 472.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 972.00 | 9 119.00 | 349 852.00 | 358 972.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 624.00 | 9 119.00 | 421 505.00 | 430 624.00 |
CU Autres participations | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 819.00 | 216 981.00 | | 232 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159.00 | 85 726.00 | | 87 159.00 |
DL TOTAL (I) | 326 594.00 | 309 323.00 | | 326 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 392.00 | 52 757.00 | | 29 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 29 318.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EA Autres dettes | 47 457.00 | 26 079.00 | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 910.00 | 108 154.00 | | 94 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 505.00 | 417 478.00 | | 421 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 129.00 | 73 007.00 | | 83 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 232.00 | -5 125.00 | | -4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 949.00 | 100 020.00 | | 99 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790.00 | 14 294.00 | | 12 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 159.00 | 85 726.00 | | 87 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 972.00 | | | 358 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 380.00 | | | 349 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 972.00 | | | 358 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 380.00 | | | 349 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 160.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 160.00 | | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |