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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 499 307.00 | | 499 307.00 | 499 307.00 |
AP Constructions | 83 476.00 | 61 137.00 | 22 340.00 | 83 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 902.00 | 53 151.00 | 2 751.00 | 55 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 607.00 | 183 920.00 | 75 687.00 | 259 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 291.00 | 301 379.00 | 734 912.00 | 1 036 291.00 |
BT Marchandises | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 291.00 | 2 451.00 | 221 840.00 | 224 291.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 515 258.00 | | 515 258.00 | 515 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 410.00 | 2 451.00 | 918 959.00 | 921 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 701.00 | 303 830.00 | 1 653 871.00 | 1 957 701.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 788 904.00 | 706 182.00 | | 788 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 693.00 | 142 722.00 | | 67 693.00 |
DL TOTAL (I) | 870 097.00 | 862 404.00 | | 870 097.00 |
DP Provisions pour risques | 242 149.00 | 228 146.00 | | 242 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 149.00 | 228 146.00 | | 242 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 757.00 | 132 850.00 | | 104 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 499.00 | 27 500.00 | | 27 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 43 306.00 | | 60 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 751.00 | 155 471.00 | | 131 751.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | 15 156.00 | | 13 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 005.00 | 202 578.00 | | 204 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 625.00 | 576 861.00 | | 541 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 871.00 | 1 667 411.00 | | 1 653 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 664.00 | | 37 437.00 | 1 047 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -609.00 | | 134 827.00 | -609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -609.00 | 49 419.00 | 1 036 291.00 | -609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 419.00 | 398 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 479.00 | | | 502 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 007.00 | | 37 398.00 | 411 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 178.00 | | 40.00 | 134 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 325.00 | 51 474.00 | 49 419.00 | 299 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 153.00 | 51 474.00 | 49 419.00 | 296 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 146.00 | 242 149.00 | 228 146.00 | 228 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 597.00 | 242 149.00 | 228 146.00 | 230 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 757.00 | 55 132.00 | 49 625.00 | 104 757.00 |
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 948.00 | 268 209.00 | 77 738.00 | 345 948.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 625.00 | 492 000.00 | 49 625.00 | 541 625.00 |