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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 013.00 | 967.00 | 94 046.00 | 95 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 734.00 | 27 703.00 | | 50 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 23 031.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 80 916.00 | 59 119.00 | | 80 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 357.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 21 801.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 4 344.00 | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 130.00 | 26 503.00 | | 13 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 046.00 | 85 622.00 | | 94 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 130.00 | 26 503.00 | | 13 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 763.00 | | 216 763.00 | 216 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 763.00 | | 216 763.00 | 216 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 107.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 107.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -107.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 4 083.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 268.00 | 239 522.00 | | 231 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 471.00 | 216 492.00 | | 209 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 797.00 | 23 031.00 | | 21 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | | 1 069.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | 1 069.00 | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 356.00 | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | 2 198.00 | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 14 588.00 | 16 797.00 | | 14 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 17 838.00 | 22 386.00 | | 17 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 956.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 500.00 | 47 711.00 | | 43 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 248.00 | 31 262.00 | | 29 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 791.00 | 48 581.00 | | 41 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |