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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 200.00 | 3 008.00 | 9 192.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 253.00 | 48 411.00 | 6 842.00 | 55 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 758.00 | 122 045.00 | 25 713.00 | 147 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 866.00 | 173 465.00 | 43 401.00 | 216 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 658.00 | 34 535.00 | 445 124.00 | 479 658.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 732.00 | 34 535.00 | 584 198.00 | 618 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 598.00 | 207 999.00 | 627 599.00 | 835 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DL TOTAL (I) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 444.00 | | | 186 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 101.00 | | | 541 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 599.00 | | | 627 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 297.00 | | | 428 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 366.00 | | 7 000.00 | 218 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 216 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 211.00 | | 7 000.00 | 208 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 566.00 | 14 899.00 | | 158 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 566.00 | 14 899.00 | | 158 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 513.00 | 14 868.00 | 19 846.00 | 39 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 513.00 | 14 868.00 | 19 846.00 | 39 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 513.00 | 14 868.00 | 19 846.00 | 39 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 868.00 | 19 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 833.00 | 48 000.00 | 65 833.00 | 113 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 423 450.00 | 423 450.00 | | 423 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 002.00 | 12 030.00 | 46 971.00 | 59 002.00 |
VI Groupe et associés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 793.00 | 497 263.00 | 1 530.00 | 498 793.00 |
VW T.V.A. | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 101.00 | 428 297.00 | 112 804.00 | 541 101.00 |