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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 773.00 | | 152 773.00 | 152 773.00 |
AP Constructions | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 396.00 | 17 023.00 | 17 373.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 847.00 | 67 780.00 | 179 067.00 | 246 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 423.00 | | 578 423.00 | 578 423.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 672.00 | 418.00 | 2 053 255.00 | 2 053 672.00 |
CF Disponibilités | 283 456.00 | | 283 456.00 | 283 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 095.00 | 418.00 | 3 010 677.00 | 3 011 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 942.00 | 68 197.00 | 3 189 745.00 | 3 257 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 391 028.00 | 1 391 028.00 | | 1 391 028.00 |
DH Report à nouveau | 744 440.00 | 842 489.00 | | 744 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 033.00 | 211 951.00 | | 203 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 195.00 | 2 613 162.00 | | 2 506 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 58 330.00 | | 66 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 654.00 | 585 491.00 | | 568 654.00 |
EA Autres dettes | 48 045.00 | 60 315.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 550.00 | 704 194.00 | | 683 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 745.00 | 3 317 356.00 | | 3 189 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 550.00 | 704 194.00 | | 683 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 299.00 | | 14 983.00 | 240 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 436.00 | 246 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | 59 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | | 14 700.00 | 53 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 283.00 | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 418.00 | 5 797.00 | 8 436.00 | 70 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | 202.00 | | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 369.00 | 5 596.00 | 8 436.00 | 45 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | 418.00 | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 418.00 | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 418.00 | 293.00 | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 465.00 | 309 465.00 | | 309 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 578 423.00 | 578 423.00 | | 578 423.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 889.00 | 682 889.00 | | 682 889.00 |
VW T.V.A. | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 550.00 | 683 550.00 | | 683 550.00 |