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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | 9 176.00 | 3 969.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 284.00 | 20 823.00 | 7 460.00 | 28 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 977.00 | 6 700.00 | 444 277.00 | 450 977.00 |
BZ Autres créances | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
CF Disponibilités | 1 271 874.00 | | 1 271 874.00 | 1 271 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 884.00 | 6 700.00 | 1 855 184.00 | 1 861 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 168.00 | 27 523.00 | 1 862 644.00 | 1 890 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 577.00 | 7 622.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 762.00 | | 1 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 708 807.00 | 716 860.00 | | 708 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292.00 | 47 397.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 726 934.00 | 772 641.00 | | 726 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 157.00 | 619 948.00 | | 703 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 768.00 | 160 753.00 | | 195 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 711.00 | 780 701.00 | | 1 135 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 644.00 | 1 553 342.00 | | 1 862 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 201.00 | | 4 313.00 | 31 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 3 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 18 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | 3 313.00 | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | 1 000.00 | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 293.00 | 1 751.00 | 3 221.00 | 22 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 1 751.00 | 3 221.00 | 16 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 157.00 | 703 157.00 | | 703 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 442 937.00 | 442 937.00 | | 442 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 410.00 | 581 970.00 | 11 440.00 | 593 410.00 |
VW T.V.A. | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 711.00 | 985 711.00 | | 985 711.00 |