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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BN En cours de production de biens | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 199.00 | | 212 199.00 | 212 199.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CF Disponibilités | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 446.00 | | 378 446.00 | 378 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 026.00 | 3 579.00 | 378 446.00 | 382 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 66 588.00 | 61 704.00 | | 66 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 281.00 | 19 883.00 | | 32 281.00 |
DL TOTAL (I) | 115 699.00 | 98 418.00 | | 115 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 726.00 | 202 674.00 | | 226 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 28 001.00 | | 36 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 746.00 | 230 676.00 | | 262 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 446.00 | 329 094.00 | | 378 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 726.00 | 226 726.00 | | 226 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |