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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 1 896.00 | 3 201.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629.00 | 1 896.00 | 5 734.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 325.00 | 31 469.00 | 19 856.00 | 51 325.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CF Disponibilités | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 163.00 | 31 469.00 | 213 694.00 | 245 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 792.00 | 33 365.00 | 219 427.00 | 252 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | 191 623.00 | 266 856.00 | | 191 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 931.00 | -75 233.00 | | -40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 160 102.00 | 201 033.00 | | 160 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565.00 | 44 305.00 | | 36 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 36 565.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 388.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 559.00 | 34 460.00 | | 40 559.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 651.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 325.00 | 77 064.00 | | 59 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 427.00 | 278 097.00 | | 219 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 279.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 641.00 | 1 031.00 | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 12 384.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | -11 352.00 | | 4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 469.00 | 144 582.00 | | 152 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 400.00 | 219 816.00 | | 193 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 931.00 | -75 233.00 | | -40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 810.00 | 1 656.00 | 2 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 810.00 | 1 477.00 | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |