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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 647.00 | 5 682.00 | 95 965.00 | 101 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 809.00 | 114 844.00 | 95 965.00 | 210 809.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 322 455.00 | | 322 455.00 | 322 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 991.00 | 114 844.00 | 420 147.00 | 534 991.00 |
CU Autres participations | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DG Autres réserves | 203 852.00 | 253 852.00 | | 203 852.00 |
DH Report à nouveau | -19 982.00 | -33 162.00 | | -19 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 867.00 | 13 180.00 | | -11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 408 452.00 | 470 319.00 | | 408 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773.00 | 17 985.00 | | 7 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | 2 303.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695.00 | 21 146.00 | | 11 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 147.00 | 491 464.00 | | 420 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 695.00 | 21 146.00 | | 11 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 159 998.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | 42 736.00 | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 207 633.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867.00 | 194 452.00 | | 11 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 867.00 | 13 180.00 | | -11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 116.00 | | 5 693.00 | 205 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 954.00 | | 5 693.00 | 95 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 2 957.00 | 1 476.00 | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 2 957.00 | 1 476.00 | 4 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476.00 | | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |