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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 538.00 | 9 347.00 | 1 192.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 093.00 | 61 473.00 | 2 620.00 | 64 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 142.00 | 75 977.00 | 82 165.00 | 158 142.00 |
BT Marchandises | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 175.00 | | 1 973 175.00 | 1 973 175.00 |
BZ Autres créances | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
CF Disponibilités | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 912.00 | | 2 594 912.00 | 2 594 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 053.00 | 75 977.00 | 2 677 076.00 | 2 753 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 526.00 | 519 386.00 | | 507 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 740.00 | 43 140.00 | | 111 740.00 |
DL TOTAL (I) | 641 266.00 | 584 526.00 | | 641 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 072.00 | 934 527.00 | | 941 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 478.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 095.00 | 494 204.00 | | 718 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 415.00 | 268 603.00 | | 336 415.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 41 687.00 | | 39 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 810.00 | 1 739 499.00 | | 2 035 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 076.00 | 2 324 025.00 | | 2 677 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 789.00 | 484 527.00 | | 494 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 639.00 | | 1 835 639.00 | 1 835 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 639.00 | | 1 835 639.00 | 1 835 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 3 498.00 | | 12 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 164.00 | 2 090 021.00 | | 1 867 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 424.00 | 2 046 881.00 | | 1 755 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 740.00 | 43 140.00 | | 111 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 736.00 | | 2 406.00 | 155 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 016.00 | | 2 406.00 | 74 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 612.00 | 2 366.00 | | 73 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | 2 366.00 | | 68 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 095.00 | 718 095.00 | | 718 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 175.00 | 1 973 175.00 | | 1 973 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 789.00 | 494 789.00 | | 494 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 284.00 | 446 284.00 | | 446 284.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 030.00 | 2 295 030.00 | | 2 295 030.00 |
VW T.V.A. | 265 640.00 | 265 640.00 | | 265 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 810.00 | 2 035 810.00 | | 2 035 810.00 |