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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 109.00 | 96 368.00 | 11 741.00 | 108 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 469.00 | 107 412.00 | 45 056.00 | 152 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 095.00 | 206 697.00 | 66 398.00 | 273 095.00 |
BN En cours de production de biens | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BT Marchandises | 331 877.00 | | 331 877.00 | 331 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 361.00 | | 716 361.00 | 716 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 456.00 | 206 697.00 | 782 759.00 | 989 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 145 228.00 | 180 650.00 | | 145 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 681.00 | 114 579.00 | | 103 681.00 |
DL TOTAL (I) | 257 296.00 | 303 616.00 | | 257 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 896.00 | 346 830.00 | | 228 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 99 079.00 | | 2 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686.00 | 3 234.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 104 058.00 | | 121 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 314.00 | 122 163.00 | | 103 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 202.00 | | |
EA Autres dettes | 12 995.00 | 6 560.00 | | 12 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 092.00 | 53 417.00 | | 47 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 462.00 | 736 544.00 | | 525 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 759.00 | 1 040 160.00 | | 782 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 462.00 | | | 525 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 819.00 | | 10 459.00 | 268 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 273 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 263 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 719.00 | | 8 959.00 | 260 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 1 500.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 802.00 | 30 078.00 | 6 182.00 | 182 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 802.00 | 30 078.00 | 6 182.00 | 182 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 647.00 | 215 647.00 | | 215 647.00 |
VW T.V.A. | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 776.00 | 516 776.00 | | 516 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 10 409.00 | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | 1 000.00 | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 108 906.00 | 75 104.00 | | 108 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 195.00 | 45 275.00 | | 44 195.00 |
YT Sous‐traitance | 170 829.00 | 173 562.00 | | 170 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 568.00 | 75 437.00 | | 107 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 977.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | 12 386.00 | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 815.00 | 164 077.00 | | 200 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 480.00 | 98 366.00 | | 107 480.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 498.00 | 370 379.00 | | 433 498.00 |