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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 822.00 | 34 051.00 | 18 771.00 | 52 822.00 |
AH Fonds commercial | 385 878.00 | | 385 878.00 | 385 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 629.00 | 143 006.00 | 63 623.00 | 206 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 645.00 | 870 299.00 | 918 346.00 | 1 788 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 646.00 | 1 047 356.00 | 1 451 290.00 | 2 498 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BZ Autres créances | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 164.00 | 1 047 356.00 | 1 602 808.00 | 2 650 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 62 159.00 | 60 807.00 | | 62 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | 34 672.00 | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | 410 165.00 | 340 233.00 | | 410 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 140.00 | 1 004 795.00 | | 800 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 44 260.00 | | 33 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 184.00 | 34 846.00 | | 70 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | 124 359.00 | | 126 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 741.00 | 118 522.00 | | 136 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 7 765.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 643.00 | 1 334 547.00 | | 1 192 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 808.00 | 1 674 780.00 | | 1 602 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 513.00 | 499 959.00 | | 529 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 943.00 | | 52 306.00 | 2 480 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 603.00 | 2 498 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 603.00 | 1 995 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 700.00 | | | 438 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 571.00 | | 52 306.00 | 1 977 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 249.00 | 127 106.00 | | 920 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 3 471.00 | | 30 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 669.00 | 123 636.00 | | 889 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
UX Autres créances clients | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VC Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 140.00 | 207 194.00 | 592 945.00 | 800 140.00 |
VI Groupe et associés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 564.00 | | | 204 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 459.00 | 529 513.00 | 592 945.00 | 1 122 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | 14 737.00 | | 14 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 636.00 | 125 159.00 | | 130 636.00 |
ST Autres comptes | 129 435.00 | 129 902.00 | | 129 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 837.00 | 156 379.00 | | 155 837.00 |
YT Sous‐traitance | 88 857.00 | 83 991.00 | | 88 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 172.00 | 21 578.00 | | 24 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 742.00 | 10 918.00 | | 10 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 910.00 | 25 655.00 | | 24 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 624.00 | 125 675.00 | | 136 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 951.00 | 67 000.00 | | 86 951.00 |
ZE Dividendes | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 937.00 | 517 009.00 | | 528 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |