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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 1 028 769.00 | 130 831.00 | 897 938.00 | 1 028 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 9 980.00 | 2 550.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 246.00 | 140 811.00 | 910 435.00 | 1 051 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 352.00 | 140 811.00 | 992 540.00 | 1 133 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 96 852.00 | 12 585.00 | | 96 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 243.00 | 84 266.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 113 262.00 | 97 019.00 | | 113 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 939.00 | 586 413.00 | | 561 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 497.00 | 127 970.00 | | 44 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 131.00 | 168 808.00 | | 131 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 712.00 | 333 639.00 | | 141 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 278.00 | 1 218 131.00 | | 879 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 540.00 | 1 315 150.00 | | 992 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 895.00 | 681 616.00 | | 367 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 59 028.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 051.00 | 962 276.00 | | 144 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 809.00 | 878 010.00 | | 127 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 243.00 | 84 266.00 | | 16 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 985.00 | | 38 260.00 | 1 012 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 985.00 | | 38 260.00 | 1 012 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 698.00 | 15 114.00 | | 125 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 698.00 | 15 114.00 | | 125 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 939.00 | 50 555.00 | 192 702.00 | 561 939.00 |
VI Groupe et associés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
VW T.V.A. | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 278.00 | 367 895.00 | 192 702.00 | 879 278.00 |