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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074.00 | 2 545.00 | 5 529.00 | 8 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -968 290.00 | -900 145.00 | | -968 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | -67 661.00 | | -17 539.00 |
DL TOTAL (I) | -970 585.00 | -952 562.00 | | -970 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 725.00 | 970 722.00 | | 974 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 353.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 114.00 | 971 075.00 | | 976 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529.00 | 18 513.00 | | 5 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 638.00 | 45.00 | | 11 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 638.00 | 9 192.00 | | 11 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 638.00 | -9 192.00 | | -11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039.00 | 67 661.00 | | 23 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | -67 661.00 | | -17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 974 723.00 | 974 723.00 | | 974 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 111.00 | 976 111.00 | | 976 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |