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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 10 806.00 | 3 916.00 | 14 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 185.00 | 13 397.00 | 35 788.00 | 49 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 778.00 | 24 203.00 | 330 575.00 | 354 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 633.00 | | 1 389 633.00 | 1 389 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 439.00 | 52 084.00 | 2 214 355.00 | 2 266 439.00 |
BZ Autres créances | 1 271 669.00 | | 1 271 669.00 | 1 271 669.00 |
CF Disponibilités | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 871.00 | | 609 871.00 | 609 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 644.00 | 52 084.00 | 5 687 560.00 | 5 739 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 423.00 | 76 287.00 | 6 018 136.00 | 6 094 423.00 |
CU Autres participations | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 206 236.00 | | | 1 206 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 335.00 | | | 1 438 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 700.00 | | | 522 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195 784.00 | | | 3 195 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 800.00 | | | 4 579 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 136.00 | | | 6 018 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 113.00 | | | 4 499 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 875.00 | | 37 204.00 | 325 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 354 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 49 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | 4 123.00 | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | | 33 081.00 | 24 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 870.00 | | | 290 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | 6 239.00 | 4 934.00 | 22 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 206.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 6 033.00 | 4 934.00 | 12 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 582.00 | 529 582.00 | | 529 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 421.00 | 226 421.00 | | 226 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195 784.00 | 3 195 784.00 | | 3 195 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 670.00 | 1 271 670.00 | | 1 271 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 525.00 | 23 838.00 | 80 687.00 | 104 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 440.00 | 2 266 440.00 | | 2 266 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 872.00 | 609 872.00 | | 609 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 982.00 | 4 147 982.00 | | 4 147 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 800.00 | 4 499 113.00 | 80 687.00 | 4 579 800.00 |