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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 717.00 | 24 927.00 | 2 790.00 | 27 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 394.00 | 366 327.00 | 16 067.00 | 382 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 332.00 | 100 748.00 | 61 584.00 | 162 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 346.00 | 492 002.00 | 81 344.00 | 573 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 411.00 | 4 780.00 | 366 631.00 | 371 411.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 808.00 | 4 780.00 | 584 028.00 | 588 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 155.00 | 496 782.00 | 665 373.00 | 1 162 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 430.00 | | | 307 430.00 |
DL TOTAL (I) | 369 739.00 | | | 369 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 633.00 | | | 295 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 373.00 | | | 665 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 890.00 | | | 200 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 128.00 | 19 459.00 | 26 585.00 | 499 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 064.00 | 1 863.00 | | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 064.00 | 17 596.00 | 26 585.00 | 476 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 980.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 980.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 980.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 439.00 | 66 696.00 | 94 743.00 | 161 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 633.00 | 200 890.00 | 94 743.00 | 295 633.00 |