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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 901.00 | 24 518.00 | 3 383.00 | 27 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 110.00 | 823 713.00 | 55 397.00 | 879 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 764.00 | 935 241.00 | 105 523.00 | 1 040 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 823.00 | 1 785 682.00 | 179 142.00 | 1 964 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BT Marchandises | 277 496.00 | | 277 496.00 | 277 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 328.00 | 26 945.00 | 643 383.00 | 670 328.00 |
BZ Autres créances | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 836.00 | 26 945.00 | 1 021 891.00 | 1 048 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 659.00 | 1 812 627.00 | 1 201 032.00 | 3 013 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 938.00 | 577 727.00 | | 285 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | -291 788.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 341 847.00 | 335 438.00 | | 341 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 127 611.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 512.00 | 586 943.00 | | 637 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 795.00 | 85 975.00 | | 70 795.00 |
EA Autres dettes | 148 267.00 | 163 351.00 | | 148 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 185.00 | 965 208.00 | | 859 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 032.00 | 1 300 646.00 | | 1 201 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 354 256.00 | 121 003.00 | 2 475 259.00 | 2 354 256.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 256.00 | 121 003.00 | 2 475 259.00 | 2 354 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 942.00 | 14 500.00 | | 15 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 31 208.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 38 455.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 640.00 | -23 955.00 | | 12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 102.00 | 2 563 246.00 | | 2 512 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 693.00 | 2 855 035.00 | | 2 505 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409.00 | -291 788.00 | | 6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 406.00 | | 12 027.00 | 1 953 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 847.00 | | 12 027.00 | 1 907 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 949.00 | 91 733.00 | | 1 693 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 672.00 | 1 845.00 | | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 066.00 | 89 888.00 | | 1 669 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 512.00 | 637 512.00 | | 637 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 635 668.00 | 635 668.00 | | 635 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 613.00 | 730 613.00 | | 730 613.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 185.00 | 859 185.00 | | 859 185.00 |