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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 2 279.00 | 3 697.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 056.00 | 92 578.00 | 119 478.00 | 212 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 597.00 | 94 857.00 | 221 740.00 | 316 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
BZ Autres créances | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CF Disponibilités | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 928.00 | | 353 928.00 | 353 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 525.00 | 94 857.00 | 575 667.00 | 670 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | 2 150.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 314 018.00 | 272 062.00 | | 314 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | 77 156.00 | | 42 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 372 599.00 | 362 368.00 | | 372 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 115.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 902.00 | 67 343.00 | | 40 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 19 369.00 | | 27 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 745.00 | 197 384.00 | | 133 745.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 080.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 068.00 | 286 291.00 | | 203 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 667.00 | 648 659.00 | | 575 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 238.00 | | 44 004.00 | 295 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 645.00 | 316 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 645.00 | 212 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | 1 240.00 | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 938.00 | | 42 764.00 | 191 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 756.00 | 39 430.00 | 13 329.00 | 68 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 026.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 503.00 | 38 404.00 | 13 329.00 | 67 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 532.00 | 139 332.00 | 1 200.00 | 140 532.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |