| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 7 735.00 | 343 265.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 1 204.00 | 19 669.00 | 20 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 873.00 | 8 939.00 | 401 934.00 | 410 873.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 173.00 | | 339 173.00 | 339 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 187.00 | 8 939.00 | 744 248.00 | 753 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 162.00 | 673 162.00 | | 673 162.00 |
DH Report à nouveau | -458 565.00 | -431 182.00 | | -458 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 897.00 | -27 383.00 | | 409 897.00 |
DL TOTAL (I) | 662 606.00 | 252 709.00 | | 662 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 470.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 082.00 | 164.00 | | 80 082.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 642.00 | 2 010.00 | | 81 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 248.00 | 254 719.00 | | 744 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 374.00 | | | 800 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 387.00 | | | 238 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 852.00 | | | 561 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 424.00 | 9 849.00 | | 800 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 527.00 | 37 232.00 | | 390 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 897.00 | -27 383.00 | | 409 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 197.00 | | 409 736.00 | 693 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 060.00 | 410 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 060.00 | 410 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 197.00 | | 409 736.00 | 693 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 028.00 | 12 585.00 | 453 673.00 | 450 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 028.00 | 12 585.00 | 453 673.00 | 450 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |